美利信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,200,137,465.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,687,333.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,923,223.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,435,748,021.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,535,831,530.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,477,826.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,868,820.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,822,039.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,135,000,217.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,747,804.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,335,823,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,348,024.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,752,750.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,342,924,324.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 985,387,072.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,084,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 80,532,768.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,149,919,841.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -806,995,516.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,071,083,504.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,124,647.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,072,208,151.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,306,311.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,639,436.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,949,448.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,895,196.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 690,312,955.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,689,381.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,375,862.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,082,283.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,458,145.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利信_2024年三季报资产负债表 | 美利信_2024年三季报利润表 |