美利信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,408,735,607.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,146,481.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,876,283.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,686,758,372.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,804,688,292.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,439,873.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,436,522.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,793,903.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,309,358,592.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,399,779.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,509,516.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,509,516.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 788,177,354.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 788,177,354.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,667,837.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,612,678,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 388,065,672.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,080,450.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,013,824,922.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,142,389,605.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,444,565.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,215,564.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,235,049,734.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 778,775,188.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,282,632.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,224,498.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,349,536.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,574,035.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利信_2023年三季报资产负债表 | 美利信_2023年三季报利润表 |