美利信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 897,130,819.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,842,689.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,542,848.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,516,357.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,525,081.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,598,208.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,821,642.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,232,240.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,177,171.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,339,185.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 747,990.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,990.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,281,166.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,281,166.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,533,176.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,560,672.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,148,613.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,709,285.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,871,229.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,100,425.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,404,955.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,376,610.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,667,325.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,735,062.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,126,253.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,349,536.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,223,283.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利信_2023年一季报资产负债表 | 美利信_2023年一季报利润表 |