美利信_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,983,282,013.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,110,548.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,592,404.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,145,984,967.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,694,709,598.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 462,505,216.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,269,286.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,345,409.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,564,829,510.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 581,155,456.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 488,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,140.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 891,842,515.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,842,515.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -891,354,375.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,509,362,485.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,838,835.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,512,201,321.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,058,557,487.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,826,407.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,861,821.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,163,245,716.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,955,604.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,314,092.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,070,778.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,278,758.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,349,536.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 224,302,047.53 | |
| 资产减值准备(元) | 43,157,900.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,669,795.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,669,795.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,503,423.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,535,090.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,225,414.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,380,250.15 | |
| 财务费用(元) | 39,032,700.30 | |
| 投资损失(元) | -111,846.00 | |
| 递延所得税(元) | -21,502,426.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,894,240.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,391,814.03 | |
| 存货的减少(元) | -177,519,214.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,138,664.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 394,387,216.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,349,536.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,278,758.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,070,778.41 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美利信_2022年年报资产负债表 | 美利信_2022年年报利润表 |