美利信_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,359,111,046.23 | |
收到的税费返还(元) | 59,032,051.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,009,275.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,431,152,373.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,592,565.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,145,072.54 | |
支付的各项税费(元) | 13,716,238.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,961,239.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,152,415,115.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,737,257.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 462,140.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 462,140.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,305,615.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 316,305,615.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,843,475.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 651,816,250.98 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,163,178.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 654,979,429.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 501,272,779.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,416,743.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,659,916.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 553,349,439.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,629,990.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,436,874.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,960,647.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 37,278,758.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 103,239,405.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 80,077,119.42 | |
资产减值准备(元) | 22,202,838.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,891,857.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,891,857.33 | |
无形资产摊销(元) | 2,235,392.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,258,647.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,408,401.54 | |
固定资产报废损失(元) | 44,385.39 | |
财务费用(元) | 26,501,438.68 | |
投资损失(元) | 73,790.00 | |
递延所得税(元) | 3,514,677.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,465,253.02 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,950,575.74 | |
存货的减少(元) | -108,661,865.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -75,099,650.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | 215,125,614.84 | |
现金的期末余额(元) | 103,239,405.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 37,278,758.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,960,647.03 | |
公告日期 | 2022-09-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 美利信_2022年中报资产负债表 | 美利信_2022年中报利润表 |