美利信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,006,531.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,653,633.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,663,384.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,323,548.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,450,835.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,793,029.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,878,268.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,198,465.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,320,598.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,140.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,584,467.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,584,467.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,362,327.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,707,552.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,031,416.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,738,968.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,072,146.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,489,346.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,441,707.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,003,199.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,264,230.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -215,263.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,838,871.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,278,758.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,439,886.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美利信_2022年一季报资产负债表 | 美利信_2022年一季报利润表 |