真兰仪表_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 818,975,800.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,718,728.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,697,541.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 881,392,070.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,098,469.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,344,625.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,980,482.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,323,429.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,747,006.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,354,936.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,467,762,358.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,555,974.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,232,264.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,541,901.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,530,092,499.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,058,654.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,342,091,513.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,497,150,167.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,942,331.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 239,161,740.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,121,740.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,846,409.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,840,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,486,509.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,635,230.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,242,939.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,979,686.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,042,729.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,022,415.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 真兰仪表_2024年三季报资产负债表 | 真兰仪表_2024年三季报利润表 |