真兰仪表_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,007,692.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,114,671.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,579,465.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,701,829.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,605,352.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,946,894.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,409,997.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,258,933.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,221,178.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,519,348.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 764,861,232.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,898,053.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 771,759,286.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,628,184.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 725,597,666.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,225,851.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,466,564.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,912,983.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,212,983.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 655,277.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,655,277.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,557,705.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 210,203.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,781,996.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,042,729.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,824,725.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 真兰仪表_2024年一季报资产负债表 | 真兰仪表_2024年一季报利润表 |