真兰仪表_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,930,737.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,747,344.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,214,977.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,236,893,059.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,000,872.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,918,029.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,500,913.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,491,354.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,183,911,170.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,981,889.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,544,467,940.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,739,633.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,009,884.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,833.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,559,400,293.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,431,980.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,072,090,236.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,255,522,217.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,696,121,923.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,878,667,941.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,979,617,941.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,725,393.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,227,874.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,663,268.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,681,954,673.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,400,243.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,214,882.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,827,846.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,042,729.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 320,194,108.59 | |
| 资产减值准备(元) | 22,335,466.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,116,310.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,116,310.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,465,830.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,232,704.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -461,379.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 389,563.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,106,076.41 | |
| 财务费用(元) | -1,076,452.46 | |
| 投资损失(元) | -30,381,102.26 | |
| 递延所得税(元) | -101,672.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,780,957.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,882,630.37 | |
| 存货的减少(元) | -13,853,684.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,781,178.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,088,036.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,042,729.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,827,846.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,214,882.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 真兰仪表_2023年年报资产负债表 | 真兰仪表_2023年年报利润表 |