真兰仪表_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 801,628,145.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,570,963.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,054,922.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,254,031.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 564,869,442.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,928,338.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,113,917.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,775,360.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,687,060.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,433,028.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,257,686,318.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,187,989.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,630.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,840.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,269,384,779.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,506,785.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,538,900,633.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,670,407,419.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,401,022,639.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,878,667,941.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,980,509.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,914,648,451.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,409,617.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,224,770.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,344,387.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,615,304,063.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,760.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,951,156.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,827,846.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,779,002.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 真兰仪表_2023年三季报资产负债表 | 真兰仪表_2023年三季报利润表 |