真兰仪表_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,850,156.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,382,310.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,850,339.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,082,807.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,671,046.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,051,474.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,751,841.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,776,104.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,250,466.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,167,659.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,284,980.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,737,411.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,840.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,531,472.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,877,061.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,009,855,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,063,732,061.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,408,200,589.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,878,367,941.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,878,367,941.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,009,617.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,172,479.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,892,096.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,587,475,844.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,664.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,452,260.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,827,846.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,280,106.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,486,267.98 | |
| 资产减值准备(元) | 10,200,875.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,419,508.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,419,508.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,231,299.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,949.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,374.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 303,696.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,034,966.00 | |
| 财务费用(元) | -2,129,491.18 | |
| 投资损失(元) | -7,665,683.62 | |
| 递延所得税(元) | -4,437,782.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,511,690.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,926,092.61 | |
| 存货的减少(元) | -28,162,326.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,938,831.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,927,478.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,280,106.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,827,846.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,452,260.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 真兰仪表_2023年中报资产负债表 | 真兰仪表_2023年中报利润表 |