真兰仪表_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,035,464.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,027,354.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,876,121.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,938,941.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,580,297.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,962,856.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,225,187.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,546,774.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,315,116.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,623,824.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,351,104.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 898,337.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,345.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,517,206.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,823,993.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,926,881.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 323,602,553.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,529,434.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,705,441.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,389,319.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,588,754.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,978,073.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,971,926.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 892,616.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,217,074.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,684,034.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,466,960.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,773,824.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,853,565.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,303,984.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,303,984.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,798,191.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,145,591.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 602,734.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,546,790.00 | |
| 财务费用(元) | 2,840,218.79 | |
| 投资损失(元) | -8,750,137.70 | |
| 递延所得税(元) | -5,154,625.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,145,562.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,009,063.04 | |
| 存货的减少(元) | -33,615,678.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,713,356.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,204,102.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,466,960.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,684,034.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,217,074.19 | |
| 公告日期 | 2023-01-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 真兰仪表_2022年三季报资产负债表 | 真兰仪表_2022年三季报利润表 |