华如科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,528,095.74 | |
收到的税费返还(元) | 2,275,342.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,545,784.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 161,349,223.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,500,813.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,413,641.50 | |
支付的各项税费(元) | 14,160,622.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,224,799.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 427,299,876.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -265,950,653.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,153,121.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,705,687.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,858,808.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,064,963.46 | |
投资支付的现金(元) | 59,720,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 71,785,163.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,926,355.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 10,916,106.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,916,106.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,916,106.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,793,115.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,472,544,778.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,751,663.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -30,913,796.08 | |
资产减值准备(元) | -493,143.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,303,919.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,303,919.44 | |
无形资产摊销(元) | 2,729,737.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 952,227.71 | |
财务费用(元) | -5,065,326.63 | |
投资损失(元) | -7,287,230.32 | |
递延所得税(元) | -16,842,502.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -16,842,502.38 | |
存货的减少(元) | -91,627,624.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -114,205,929.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,534,986.32 | |
其他(元) | 500,855.44 | |
现金的期末余额(元) | 1,145,751,663.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,472,544,778.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -326,793,115.18 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华如科技_2023年中报资产负债表 | 华如科技_2023年中报利润表 |