川宁生物_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,987,855,679.92 | |
收到的税费返还(元) | 8,854,732.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,555,379.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,186,265,791.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,800,249,468.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,075,968.57 | |
支付的各项税费(元) | 537,873,682.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,677,711.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,893,876,830.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,292,388,960.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,863,957.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,777.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 201,887,735.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,126,867.05 | |
投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,133,334.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 555,260,201.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,372,465.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,869,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,869,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 851,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 858,669,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,357,133,334.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,122,743.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,874,257.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,667,130,334.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,808,461,334.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,334,042.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -866,110,797.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,624,124,361.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 758,013,563.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 940,564,996.29 | |
资产减值准备(元) | 49,153,579.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 517,397,348.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 517,397,348.02 | |
无形资产摊销(元) | 26,205,232.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 987,463.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,336,124.94 | |
固定资产报废损失(元) | 1,282,458.95 | |
公允价值变动损失(元) | 1,183,970.14 | |
财务费用(元) | 84,444,471.51 | |
投资损失(元) | 3,416,318.96 | |
递延所得税(元) | -10,091,669.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,315,558.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 223,888.62 | |
存货的减少(元) | -335,456,269.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -274,691,972.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | 264,917,078.29 | |
其他(元) | 17,902,493.70 | |
现金的期末余额(元) | 758,013,563.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,624,124,361.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -866,110,797.79 | |
公告日期 | 2024-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 川宁生物_2023年年报资产负债表 | 川宁生物_2023年年报利润表 |