川宁生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,812,201,611.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,451,346.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,913,652,957.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,111,935,681.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,872,079.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,122,162.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,039,153.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,810,969,076.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,978,913.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,994,250.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,973,163.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,973,163.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,869,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,869,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 481,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 486,669,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,624,133,334.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,206,506.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,516,034.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,991,855,874.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,505,186,874.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,553,558.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -594,922,599.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,624,124,361.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,201,761.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川宁生物_2023年三季报资产负债表 | 川宁生物_2023年三季报利润表 |