川宁生物_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,979,127,262.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,738,623.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,040,865,886.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,759,698.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,150,158.68 | |
支付的各项税费(元) | 232,717,730.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,002,507.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,004,630,094.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,036,235,791.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,343,709.90 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,450.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,421,159.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,421,159.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 101,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 101,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,223,133,334.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,510,085.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,474,534.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,575,117,953.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,473,317,953.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,050,620.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,452,701.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,624,124,361.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,106,671,660.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 390,868,667.86 | |
资产减值准备(元) | 31,546,521.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,150,827.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,150,827.31 | |
无形资产摊销(元) | 13,109,274.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 548,336.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,336,124.94 | |
固定资产报废损失(元) | 929,218.62 | |
公允价值变动损失(元) | 5,394,833.28 | |
财务费用(元) | 37,212,817.67 | |
投资损失(元) | 139,842.49 | |
递延所得税(元) | -4,805,050.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,317,296.78 | |
递延所得税负债增加(元) | 512,246.76 | |
存货的减少(元) | 426,407,678.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -311,037,223.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 180,496,147.17 | |
现金的期末余额(元) | 1,106,671,660.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,624,124,361.14 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -517,452,701.05 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 川宁生物_2023年中报资产负债表 | 川宁生物_2023年中报利润表 |