川宁生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,255,911.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,105,336.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,361,247.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,377,284.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,280,108.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,956,669.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 908,594.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,522,656.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,161,408.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,737,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,737,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,568,276.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,568,276.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,830,726.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,006.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,760,985.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,406,889.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,167,881.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -550,367,881.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -230,327.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,590,344.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,624,124,361.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,023,534,016.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川宁生物_2023年一季报资产负债表 | 川宁生物_2023年一季报利润表 |