远翔新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,304,536.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,333.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,127,330.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,442,200.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,495,205.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,210,755.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,178,592.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,378,134.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,262,688.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,179,512.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,162,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,188,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,476,647.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,476,647.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,711,952.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,580,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,580,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,267,932.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,968,261.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,236,194.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,655,294.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,179.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,752,649.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,106,945.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,354,295.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远翔新材_2024年三季报资产负债表 | 远翔新材_2024年三季报利润表 |