远翔新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,265,167.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,333.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,947,695.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,223,196.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,497,139.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,943,404.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,428,295.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,739,616.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,608,455.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,614,741.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,162,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,188,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,503,287.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,503,287.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,685,312.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,580,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,580,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,946,110.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,967,871.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,913,982.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,333,082.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,908.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,025,119.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,106,945.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,081,825.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,614,013.57 | |
| 资产减值准备(元) | -20,458.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,020,704.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,020,704.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 477,765.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 711,672.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 162,362.75 | |
| 财务费用(元) | 254,240.55 | |
| 投资损失(元) | -80,649.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,148,024.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,148,024.84 | |
| 存货的减少(元) | 6,162,973.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,268,854.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,087,983.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,081,825.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,106,945.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,025,119.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远翔新材_2024年中报资产负债表 | 远翔新材_2024年中报利润表 |