远翔新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,064,720.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,871,005.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,935,725.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,804,191.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,998,499.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,619,802.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,747,087.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,169,581.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,766,144.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,162,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,182,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,120,816.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,120,816.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,061,783.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,986.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,648,214.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,804,200.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,804,200.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,437.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,031,164.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,106,945.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,138,109.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远翔新材_2024年一季报资产负债表 | 远翔新材_2024年一季报利润表 |