远翔新材_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,049,147.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,257,441.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,432,405.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,738,993.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,648,797.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,414,402.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,491,467.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,107,766.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,662,434.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,076,559.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 415,084.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,266.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,434,351.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,153,763.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 457,153,763.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,719,412.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,227,018.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,227,018.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,227,018.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,240.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,853,629.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,960,575.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,106,945.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,406,668.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,513,597.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,504,417.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,504,417.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 578,080.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 940,714.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 992,236.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -894,000.00 | |
| 财务费用(元) | -1,616,736.52 | |
| 投资损失(元) | 87,366.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,146,454.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,146,454.74 | |
| 存货的减少(元) | 1,472,201.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,448,931.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,273,163.32 | |
| 其他(元) | 7,000,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,106,945.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 537,960,575.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -252,853,629.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 远翔新材_2023年年报资产负债表 | 远翔新材_2023年年报利润表 |