远翔新材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,228,365.12 | |
收到的税费返还(元) | 1,258,651.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,797,096.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 124,284,113.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,103,120.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,279,877.75 | |
支付的各项税费(元) | 13,695,002.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,769,073.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 98,847,073.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 415,084.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,415,084.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,845,053.60 | |
投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 69,845,053.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,429,968.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,122,208.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,122,208.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,122,208.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,641.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,090,496.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 537,960,575.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 517,870,078.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 远翔新材_2023年三季报资产负债表 | 远翔新材_2023年三季报利润表 |