远翔新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,466,647.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,722,030.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,188,677.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,593,182.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,704,049.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,242,135.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,522,908.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,062,276.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,816.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,433,274.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,433,274.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,351,458.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 530,237,987.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,237,987.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,444.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,197,355.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,738,799.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 498,499,187.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,699.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 541,330,829.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,028,503.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,359,333.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远翔新材_2022年三季报资产负债表 | 远翔新材_2022年三季报利润表 |