远翔新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,979,464.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,202,801.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,182,266.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,969,258.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,815,710.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,687,292.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,083,221.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,555,483.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,626,782.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,943.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,943.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,761,781.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,761,781.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,745,838.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,008.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,670,780.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,050,788.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,050,788.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,868.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,129,975.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,028,503.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,898,528.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,718,544.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,195,121.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,195,121.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 179,348.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,705.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,425.85 | |
| 财务费用(元) | 349,332.51 | |
| 递延所得税(元) | -209,991.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -209,991.81 | |
| 存货的减少(元) | 2,481,865.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,630,824.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,498,987.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,898,528.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,028,503.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,129,975.78 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远翔新材_2022年中报资产负债表 | 远翔新材_2022年中报利润表 |