卓创资讯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,764,480.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,655,387.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,419,867.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,789,504.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,899,472.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,232,250.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,947,855.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,869,083.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,550,784.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 571,076,833.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,868,404.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,239.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 582,068,476.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,043,004.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 493,365,944.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,408,948.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,659,527.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,817,712.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,817,712.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,817,712.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,607,400.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,460,808.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,853,407.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓创资讯_2024年三季报资产负债表 | 卓创资讯_2024年三季报利润表 |