卓创资讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,026,252.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,771,865.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,798,118.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,868,112.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,256,449.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,685,183.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,741,106.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,550,851.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,247,266.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,150,876.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,467.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,192,343.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,674,704.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,877,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,552,038.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,640,305.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,585,988.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,067,585.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,653,574.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,653,574.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,233,998.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,460,808.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,694,806.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,361,515.11 | |
| 资产减值准备(元) | 545,276.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,367,627.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,367,627.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,532,722.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,950.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,366.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 276,637.48 | |
| 财务费用(元) | 347,249.27 | |
| 投资损失(元) | -8,863,236.15 | |
| 递延所得税(元) | 429,598.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -755,176.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,184,775.16 | |
| 存货的减少(元) | 33,086.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,868,396.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,639,610.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,694,806.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,460,808.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,233,998.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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