卓创资讯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,240,683.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,808,553.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,049,237.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,856,124.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,627,901.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,032,604.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,124,339.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,640,969.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,408,267.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 918,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,319,834.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,047.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 932,352,881.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,551,049.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 927,998,770.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,549,819.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,196,937.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,668,433.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,668,433.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,668,433.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,457,104.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,917,912.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,460,808.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,064,657.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,714,459.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,714,459.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,321,800.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,341,690.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,191.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -633,701.46 | |
| 财务费用(元) | 664,498.77 | |
| 投资损失(元) | -16,897,510.63 | |
| 递延所得税(元) | 2,096,396.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -411,179.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,507,575.66 | |
| 存货的减少(元) | 49,441.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 480,586.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,509,603.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,460,808.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,917,912.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,457,104.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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