卓创资讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,154,270.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,706,101.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,860,371.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,028,949.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,516,832.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,177,199.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,777,360.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,500,341.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,360,030.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 868,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,553,684.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,898.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 881,585,582.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,081,333.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 871,760,249.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,841,583.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,000.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,638,042.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,161,018.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,799,061.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,799,061.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,695,031.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,917,912.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,222,880.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓创资讯_2023年三季报资产负债表 | 卓创资讯_2023年三季报利润表 |