东利机械_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,613,929.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,403,292.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,578,434.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,595,655.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,714,539.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,925,326.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,259,466.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,632,081.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,531,414.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,064,241.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 567,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,161,909.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,336,409.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,609,169.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 424,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,609,169.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,272,759.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,350,477.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,327,572.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,638,049.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,238,049.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,023,621.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,422,946.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,270,875.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,847,929.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东利机械_2024年三季报资产负债表 | 东利机械_2024年三季报利润表 |