东利机械_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,776,430.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,464,283.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,400.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,827,115.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,708,096.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,545,644.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,287,222.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,210,930.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,751,893.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,075,221.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,136,505.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,161,505.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,238,438.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,238,438.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,923,067.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,240.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,211,063.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,933,304.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,933,304.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 405,965.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,470,950.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,270,875.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,741,825.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东利机械_2024年一季报资产负债表 | 东利机械_2024年一季报利润表 |