东利机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 607,407,796.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,183,510.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,489,865.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,081,172.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,843,722.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,443,199.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,524,609.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,249,225.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,060,756.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,020,415.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,178,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,413,754.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,660,410.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,208,074,165.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,755,042.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,097,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,273,755,042.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,680,877.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,216,002.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,216,002.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,257,814.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,724,444.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,808.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,183,067.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,967,065.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,386,798.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,728.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,511,604.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,270,875.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,667,576.50 | |
| 资产减值准备(元) | 3,458,583.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,920,811.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,920,811.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,600,146.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,177.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,958.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,704.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,623,393.36 | |
| 财务费用(元) | 3,028,447.71 | |
| 投资损失(元) | -4,427,584.42 | |
| 递延所得税(元) | 2,092,714.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,494,956.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,587,671.43 | |
| 存货的减少(元) | -10,532,577.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,134,555.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,909,681.73 | |
| 其他(元) | 791,328.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,270,875.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,511,604.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,728.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东利机械_2023年年报资产负债表 | 东利机械_2023年年报利润表 |