东利机械_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,485,142.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,336,284.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,389,489.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,210,916.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,088,000.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,013,968.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,237,580.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,656,454.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,996,003.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,214,912.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 532,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,292,873.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,293,293.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,682,789.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 533,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,682,789.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,389,495.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,116,002.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,116,002.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,257,814.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,793,950.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,468.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,206,233.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,909,768.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -303,332.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,568,146.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,511,604.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,943,457.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,685,119.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,371,411.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,217,128.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,217,128.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 786,927.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,687.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -145.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,685.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,653,458.29 | |
| 财务费用(元) | -4,414,668.40 | |
| 投资损失(元) | -1,686,691.16 | |
| 递延所得税(元) | -907,083.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -796,449.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,633.57 | |
| 存货的减少(元) | 632,565.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,695,112.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,646,281.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,943,457.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,511,604.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,568,146.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东利机械_2023年中报资产负债表 | 东利机械_2023年中报利润表 |