东利机械_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,932,729.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,671,895.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,017,810.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,622,435.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,377,298.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,546,024.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,905,562.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,246,968.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,075,853.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,546,581.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,227,301.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,227,301.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,295,816.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,295,816.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,068,515.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,416,002.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,416,002.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,257,814.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 865,632.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,003.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,172,450.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,243,551.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,702,661.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,981,043.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,511,604.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,530,560.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东利机械_2023年一季报资产负债表 | 东利机械_2023年一季报利润表 |