东利机械_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,223,953.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,352,674.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,197,861.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,774,489.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,436,136.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,794,340.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,000,366.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,162,463.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,393,307.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,138,186.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,478,571.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,316,757.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,356,004.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,756,004.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,439,246.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 395,471,704.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,042,189.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,513,893.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,851,280.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,255,113.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,106,394.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,407,499.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,730,393.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,079,828.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,953,859.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,033,687.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东利机械_2022年三季报资产负债表 | 东利机械_2022年三季报利润表 |