东利机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,282,541.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,641,874.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,512,869.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,437,285.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,311,941.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,512,063.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,575,869.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,466,699.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,866,573.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,570,711.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 632,369.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 632,369.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,644,243.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,644,243.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,011,873.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 395,471,704.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,042,189.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,513,893.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,434,268.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,969,717.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,403,986.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,109,907.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,155,689.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,824,435.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,953,859.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,778,294.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,266,620.89 | |
| 资产减值准备(元) | 3,719,576.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,192,055.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,192,055.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 746,873.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,570.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -386,914.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,983.90 | |
| 财务费用(元) | 1,361,458.80 | |
| 投资损失(元) | -1,824,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -187,071.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 77,139.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -264,211.29 | |
| 存货的减少(元) | 16,781,670.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,841,853.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,517,939.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,778,294.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,953,859.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 406,824,435.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东利机械_2022年中报资产负债表 | 东利机械_2022年中报利润表 |