东利机械_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,482,429.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,098,937.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,101.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,773,467.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,341,939.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,355,825.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,089,919.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,334,476.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,122,160.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,893.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,893.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,592,983.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,592,983.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,514,089.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,120,052.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,120,052.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,590,180.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,222,252.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,989.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,859,422.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,739,369.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -554,313.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 843,534.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,953,859.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,797,393.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东利机械_2022年一季报资产负债表 | 东利机械_2022年一季报利润表 |