富乐德_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,470,539.90 | |
收到的税费返还(元) | 18,239,903.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,382,955.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 692,093,398.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,057,139.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,869,562.78 | |
支付的各项税费(元) | 59,579,656.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,400,808.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 555,907,167.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,186,231.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 727,660,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,392,885.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,468.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,676,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 731,896,653.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,674,454.35 | |
投资支付的现金(元) | 992,092,666.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,106,767,121.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,870,467.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 98,866,151.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,308,802.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,737,055.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 133,912,009.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,412,009.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,189.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,814,055.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 752,666,541.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 388,852,486.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 89,249,366.10 | |
资产减值准备(元) | 6,007,171.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,682,133.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,682,133.21 | |
无形资产摊销(元) | 1,865,520.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,583,418.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,172.03 | |
固定资产报废损失(元) | 143,005.49 | |
公允价值变动损失(元) | -942,331.41 | |
财务费用(元) | 1,404,386.97 | |
投资损失(元) | -2,938,676.46 | |
递延所得税(元) | 911,880.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,752,587.72 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,840,707.31 | |
存货的减少(元) | -2,007,596.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,429,227.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,897,960.54 | |
其他(元) | 3,850,355.46 | |
现金的期末余额(元) | 388,852,486.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 752,666,541.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -363,814,055.64 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 富乐德_2023年年报资产负债表 | 富乐德_2023年年报利润表 |