富乐德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,379,434.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,051,440.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,879,852.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,310,726.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,130,551.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,138,942.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,974,073.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,621,197.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,864,765.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,445,961.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 559,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,074,531.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,085,531.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,199,352.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 637,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,859,352.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,773,820.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,951,939.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,543,912.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,364,621.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,860,473.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,360,473.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,332.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,544,999.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,666,541.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,121,542.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,034,872.84 | |
| 资产减值准备(元) | 6,631,139.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,119,285.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,119,285.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 871,882.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,637,461.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,690.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -365,976.53 | |
| 财务费用(元) | 903,498.44 | |
| 投资损失(元) | -1,075,573.64 | |
| 递延所得税(元) | 370,468.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,001,662.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -631,194.38 | |
| 存货的减少(元) | -10,746,273.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,088,338.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,792,861.81 | |
| 其他(元) | 1,784,305.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 622,121,542.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 752,666,541.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,544,999.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富乐德_2023年中报资产负债表 | 富乐德_2023年中报利润表 |