新巨丰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,522,960.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,201,188.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,018,724,149.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,096,156.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,377,715.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,095,453.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,469,693.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,039,019.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,685,130.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 653,009.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,261,524.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,914,533.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,211,907.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,211,907.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,297,373.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,053,339.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,967,694.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,021,034.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,101,976.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,791,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,043,316.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,977,717.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 559,030.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 353,924,504.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,304,738,988.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,658,663,492.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,119,750.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,574,443.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,574,443.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 504,948.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 204,806.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 462,340.64 | |
| 财务费用(元) | 2,126,761.92 | |
| 投资损失(元) | -462,700.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,498,177.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,588,633.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -909,544.14 | |
| 存货的减少(元) | -74,165,585.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,829,221.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,945,412.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,658,663,492.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,304,738,988.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 353,924,504.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新巨丰_2023年中报资产负债表 | 新巨丰_2023年中报利润表 |