海科新源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,200,122,421.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,145,799.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,055,942.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,253,324,162.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,307,679,775.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,805,275.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,360,366.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,296,734.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,448,142,151.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,817,989.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,847,703.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 732,981,877.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 734,829,581.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,789,387.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 835,325,566.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,072,114,954.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -337,285,372.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 748,624,818.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,727,877.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 981,352,695.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,497,793.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,098,137.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,595,931.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,756,764.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,183,687.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,162,910.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,969,654.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,806,744.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -133,765,433.82 | |
| 资产减值准备(元) | 20,347,992.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,174,180.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,174,180.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,604,509.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,479,082.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,531.06 | |
| 财务费用(元) | 28,917,138.30 | |
| 投资损失(元) | -367,194.36 | |
| 递延所得税(元) | -8,569,570.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,290,936.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,278,633.58 | |
| 存货的减少(元) | -18,510,618.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,192,701.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,991,846.22 | |
| 其他(元) | 2,501,643.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,806,744.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,969,654.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,162,910.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海科新源_2024年中报资产负债表 | 海科新源_2024年中报利润表 |