海科新源_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,109,917.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,430,843.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,981,889.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,522,649.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,367,768.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,391,010.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,597,814.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,170,029.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 641,526,622.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,003,972.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,682,798.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 444,426,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,109,248.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,427,234.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,877,316.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,304,550.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,195,302.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 635,209,965.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,313,804.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,523,769.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,153,827.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,269,945.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,423,772.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 412,099,997.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,195,041.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,095,764.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,969,654.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,065,418.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海科新源_2024年一季报资产负债表 | 海科新源_2024年一季报利润表 |