海科新源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,237,200,095.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,946,603.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,082,427.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,422,229,126.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,121,273,486.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,725,341.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,818,873.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,487,582.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,484,305,284.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,076,157.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 768,103.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,840,638,587.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,841,406,690.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,053,869,304.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,040,098,389.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,093,967,694.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,252,561,003.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,026,443,912.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,640,318,451.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 533,495,551.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,200,257,915.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,465,655,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,157,150.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,038,613.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,774,850,764.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,425,407,151.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 954,058.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,724,048.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,245,606.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,969,654.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,161,883.43 | |
| 资产减值准备(元) | 7,336,526.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,976,222.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,976,222.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,898,059.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 982,570.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,280.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,163,774.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,518,400.00 | |
| 财务费用(元) | 45,991,445.79 | |
| 投资损失(元) | 3,290,346.62 | |
| 递延所得税(元) | -9,850,621.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,693,922.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,156,698.74 | |
| 存货的减少(元) | 3,008,061.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,183,959.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,280,636.30 | |
| 其他(元) | -5,848,817.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,969,654.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,245,606.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,724,048.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海科新源_2023年年报资产负债表 | 海科新源_2023年年报利润表 |