海科新源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,386,736,453.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,950,936.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,299,381.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,673,986,771.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,451,344,411.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,903,071.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,142,439.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,221,067.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,741,610,990.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,624,219.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 871,251.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 674,236.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,997,266,746.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,998,812,234.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 801,277,705.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,131,128,023.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,932,405,728.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -933,593,494.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,026,443,912.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,545,012,155.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 488,976,571.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,060,432,639.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,091,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,955,831.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,941,684.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,782,677,516.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,277,755,123.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 667,049.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,204,458.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,245,606.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 460,450,064.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海科新源_2023年三季报资产负债表 | 海科新源_2023年三季报利润表 |