海科新源 (301292.SZ)

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海科新源_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 373,041,791.41       
 收到的税费返还(元) 5,056,649.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 44,055,765.35       
 经营活动现金流入小计(元) 422,154,206.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 466,995,023.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 96,443,006.35       
 支付的各项税费(元) 13,787,378.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,933,699.16       
 经营活动现金流出小计(元) 603,159,107.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -181,004,901.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 169,306.04       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 413,720,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 413,889,306.04       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 197,193,912.65       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 424,520,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 621,713,912.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -207,824,606.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 450,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 240,172,035.22       
 筹资活动现金流入小计(元) 690,172,035.22       
 偿还债务支付的现金(元) 70,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,461,661.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 119,336,933.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 198,798,595.17       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 491,373,440.05       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -15,969,632.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 86,574,299.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 183,245,606.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 269,819,905.29       
补充资料:       
 净利润(元) 28,560,661.45       
 资产减值准备(元) 3,505,548.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 48,993,922.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 48,993,922.95       
 无形资产摊销(元) 1,656,705.57       
 固定资产报废损失(元) 252,444.38       
 财务费用(元) 14,141,925.51       
 投资损失(元) -524,742.73       
 递延所得税(元) -327,406.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,604,842.47       
 递延所得税负债增加(元) -1,932,248.57       
 存货的减少(元) 28,542,012.11       
 经营性应收项目的减少(元) -228,381,953.53       
 经营性应付项目的增加(元) -78,673,441.12       
 现金的期末余额(元) 269,819,905.29       
 减:现金的期初余额(元) 183,245,606.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 86,574,299.06       
公告日期 2023-06-12       
审计意见(境内)       
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