海科新源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,041,791.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,056,649.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,055,765.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,154,206.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,995,023.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,443,006.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,787,378.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,933,699.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,159,107.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,004,901.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,306.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 413,720,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,889,306.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,193,912.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 424,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,713,912.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,824,606.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,172,035.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,172,035.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,461,661.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,336,933.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,798,595.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 491,373,440.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,969,632.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,574,299.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 183,245,606.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,819,905.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,560,661.45 | |
| 资产减值准备(元) | 3,505,548.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,993,922.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,993,922.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,656,705.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,444.38 | |
| 财务费用(元) | 14,141,925.51 | |
| 投资损失(元) | -524,742.73 | |
| 递延所得税(元) | -327,406.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,604,842.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,932,248.57 | |
| 存货的减少(元) | 28,542,012.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,381,953.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,673,441.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,819,905.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 183,245,606.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,574,299.06 | |
| 公告日期 | 2023-06-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海科新源_2023年一季报资产负债表 | 海科新源_2023年一季报利润表 |