海科新源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,328,035,886.11 | |
收到的税费返还(元) | 35,307,779.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,596,604.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,437,940,269.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,539,846,001.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,343,750.88 | |
支付的各项税费(元) | 94,909,458.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,988,529.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,950,087,740.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 487,852,529.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,894,963.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,981,216.72 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,717,016,844.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,725,893,024.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,382,845,024.82 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,697,310,798.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,080,155,823.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,262,799.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 671,780,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,722,486.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,502,486.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 216,780,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,600,748.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,978,418.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 373,359,167.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 781,143,319.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,874,525.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,392,424.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 263,638,030.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 183,245,606.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 277,080,417.86 | |
资产减值准备(元) | 20,596,696.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,346,155.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,346,155.45 | |
无形资产摊销(元) | 5,026,339.38 | |
固定资产报废损失(元) | -3,553,041.25 | |
公允价值变动损失(元) | 1,730,400.00 | |
财务费用(元) | 9,317,448.29 | |
投资损失(元) | 4,209,652.86 | |
递延所得税(元) | 31,500,266.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,387,736.35 | |
递延所得税负债增加(元) | 36,888,003.21 | |
存货的减少(元) | -129,653,679.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -628,570,941.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | 790,128,085.09 | |
其他(元) | 5,110,869.26 | |
现金的期末余额(元) | 183,245,606.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 263,638,030.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,392,424.38 | |
公告日期 | 2023-06-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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