海科新源_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,279,402,845.90 | |
收到的税费返还(元) | 9,319,023.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,983,006.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,324,704,875.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,408,266.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,568,806.16 | |
支付的各项税费(元) | 107,332,113.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,855,394.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 814,164,580.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 510,540,295.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,632,726.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 588,850.86 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,490,980,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,493,201,577.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 947,275,432.45 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,624,108,722.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,571,384,154.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,078,182,577.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 230,209,645.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,744,813.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 553,954,458.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,879,664.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,831,830.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 50,711,495.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 503,242,963.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,669,208.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,730,109.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 263,638,030.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 202,907,920.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 316,561,159.80 | |
资产减值准备(元) | 1,260,003.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,067,538.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,067,538.12 | |
无形资产摊销(元) | 1,363,890.78 | |
固定资产报废损失(元) | -114,409.69 | |
公允价值变动损失(元) | 468,400.00 | |
财务费用(元) | -429,665.08 | |
投资损失(元) | 4,569,106.00 | |
递延所得税(元) | 20,279,555.68 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,361,802.67 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,917,753.01 | |
存货的减少(元) | -24,233,442.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -266,910,974.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | 432,059,447.94 | |
其他(元) | 1,400,772.93 | |
现金的期末余额(元) | 202,907,920.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 263,638,030.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,730,109.91 | |
公告日期 | 2022-09-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 海科新源_2022年中报资产负债表 | 海科新源_2022年中报利润表 |