国缆检测_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,541,685.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,702,687.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,244,373.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,344,534.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,790,207.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,553,643.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,772,488.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,460,874.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,783,499.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,321,194.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,926,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,247,694.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,247,694.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,514,570.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,514,570.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,120,042.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,682,145.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,802,188.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,287,617.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,236.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,693,576.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 735,075,658.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 716,382,082.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,214,134.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,382,026.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,810,468.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,810,468.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,107.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,235,495.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,405.07 | |
| 财务费用(元) | -173,134.01 | |
| 递延所得税(元) | -543,200.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -541,959.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,241.16 | |
| 存货的减少(元) | -860,838.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,024,398.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,116,652.65 | |
| 其他(元) | 6,379,362.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 716,382,082.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 735,075,658.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,693,576.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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