国缆检测_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,882,651.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,460,928.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,343,579.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,857,667.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,174,284.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,772,533.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,347,738.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,152,223.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,191,356.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,269.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,012,269.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,567,756.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,567,756.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,555,486.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,606,981.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,606,981.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,606,981.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,808.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,186,697.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 686,357,643.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 703,544,340.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,123,074.06 | |
| 资产减值准备(元) | 1,639,016.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,001,358.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,001,358.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,067,760.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,531,377.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,802.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,363.85 | |
| 财务费用(元) | 5,364,917.85 | |
| 递延所得税(元) | 327,678.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,953.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 253,725.38 | |
| 存货的减少(元) | 697,983.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,928,790.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,828,550.36 | |
| 其他(元) | 668,281.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 703,544,340.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 686,357,643.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,186,697.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国缆检测_2023年年报资产负债表 | 国缆检测_2023年年报利润表 |