国缆检测_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,537,141.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 337,751.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,856,735.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,731,628.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,637,475.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,296,871.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,964,926.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,402,584.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,301,857.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,429,770.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,301.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,801.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,790,445.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,998.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,793,443.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,751,641.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,999,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,867,426.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,866,801.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,866,801.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,795.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,146,877.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 686,357,643.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,210,765.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国缆检测_2023年三季报资产负债表 | 国缆检测_2023年三季报利润表 |