国缆检测_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,511,565.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,928,830.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,440,396.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,949,200.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,996,003.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,413,130.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,752,003.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,110,337.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 540,132.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,132.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,012,280.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,012,280.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,472,148.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 444,599,811.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,599,811.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,850,376.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,850,376.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 434,749,434.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 801,199.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 428,408,544.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,654,171.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,062,715.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国缆检测_2022年三季报资产负债表 | 国缆检测_2022年三季报利润表 |